Anlageberatung
Ein Einzelgespräch zur Struktur Ihres Portfolios, ohne Vertriebsinteresse. Wir prüfen Ihre Streuung, Risikofaktoren und die Frage, ob KI-Modelle für Ihre Situation einen Mehrwert bringen.
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Research-Kanzlei · Berlin
Wie KI-gestützte Verfahren die Diversifikation von Anlageportfolios neu untersuchen.
Zenith Array erstellt unabhängige Analysen für Anleger, Family Offices und Vermögensverwalter, die verstehen wollen, wo maschinelles Lernen Portfolios wirklich streut — und wo es nur Streuung vortäuscht.
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Assetklassen pro Analyse, von Staatsanleihen bis Rohwaren
72 h
Lieferzeit einer schriftlichen Diversifikationsanalyse
2019
Gegründet in Berlin-Kreuzberg, seit 2022 in Schöneberg
Leistung
Eine konkrete Analyse statt einer Software-Oberfläche.
Wir liefern kein Tool, das Sie bedienen müssen. Sie erhalten einen schriftlichen Bericht, in dem jede Empfehlung nachvollziehbar hergeleitet ist — auf Basis Ihrer eigenen Positionen, falls vorhanden.
Portfolio-Diversifikationsanalyse
Im Mittelpunkt steht eine Untersuchung Ihres bestehenden Portfolios: Welche Positionen streuen tatsächlich, welche nur scheinbar? Wo überlappt sich Risiko, ohne dass es im Ertrag sichtbar wird? Der Bericht zeigt Korrelationen, Klumpenrisiken und die Streuung über Anlageklassen, Sektoren und Faktoren auf.
Die KI-Komponente kommt bei der Clusterung zum Einsatz — sie erkennt verborgene Risikogruppen, die klassische Sektor-Einteilungen übersehen. Die Schlussfolgerungen bleiben jedoch menschlich formuliert und prüfbar.
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Ergänzende Leistungen
Weitere Untersuchungen im Haus
Marktforschungsbericht
Eine schriftliche Untersuchung zu einem von Ihnen gewählten Marktsegment — etwa europäische Mid-Caps oder Schwellenländer-Anleihen — mit Diversifikationspotenzial und Risikokarten.
Mehr dazu →Methodik-Transparenz
Welche Modelle wir einsetzen, welche Daten wir nutzen und wo die Grenzen maschineller Prognosen liegen — nachlesbar in unserem Methodikpapier und auf der Methodik-Seite.
Methodik ansehen →
Warum wir KI einsetzen — und wo wir es nicht tun.
Maschinelles Lernen ist bei der Diversifikationsanalyse ein Werkzeug, kein Versprechen. Es hilft, verborgene Risikogruppen in großen Korrelationsmatrizen zu erkennen. Es hilft nicht, wenn Daten dünn sind, wenn Regime wechseln oder wenn Anleger eine klare Erklärung brauchen.
Deshalb kombiniert jede Analyse einen algorithmischen Schritt mit einer qualitativen Prüfung durch unsere Analysten. Die Verantwortung für die Empfehlung liegt bei Menschen, nicht bei einem Modell.
Das Team und sein Hintergrund →
Fallstudie
„Sie haben mir gezeigt, dass ich in drei Positionen dieselbe Wette hielt.“
„Ich hatte sechs Einzeltitel, die mir alle solide gestreut vorkamen. Die Analyse zeigte, dass drei davon im Kern dieselbe Wette auf den europäischen Wohnungsbau waren — nur über verschiedene Emittenten. Das hat meine Streuung nicht verbessert, sondern nur meine Kosten erhöht.“
— Maren B., private Vermögensinhaberin, Berlin. Vollständige Fallstudie lesen →
Journal
Aktuelle Research-Artikel
Kurztexte zu Fragen, die in unseren Analysen immer wieder auftauchen — verständlich geschrieben, ohne Beratungsabsicht.
Was eine Korrelationsmatrix wirklich sagt — und was nicht
Korrelation ist die erste Antwort auf Streuung, aber sie reicht selten. Drei Lagen, in denen sie Anleger in die Irre führt.
Artikel lesen →
Cluster statt Sektoren: Wie KI verborgene Risikogruppen erkennt
Warum die Sektor-Einteilung des MSCI oft zu grob ist und eine Clusterung auf Renditen mehr über echte Streuung verrät.
Artikel lesen →Wenn Korrelationen im Krisenfall zusammenbrechen — und KI trotzdem versagt
Warum maschinelle Modelle in Regimewechseln oft zu spät reagieren und welche manuellen Kontrollen wir deshalb einbauen.
Artikel lesen →
Nächster Schritt
Analysieren lassen, statt raten zu müssen.
Schicken Sie uns Ihre Positionen — als PDF, als Depotauszug oder als einfache Liste — und Sie erhalten innerhalb von 72 Stunden eine schriftliche Diversifikationsanalyse mit klaren, nachvollziehbaren Empfehlungen.